사업계획서 작성준비

Ⅻ. 주식공모에 대한 제안
사업계획서상 이 절의 목적은 자본 필요 조달액의 규모, 투자자에게 제시할 지분의 성격과 금액, 모집된 자본금의 용도, 투자자가 목표 수익률을 달성할 수 있는 방법 등을 간명하게 설명하려는 것이다. (제Ⅳ절에서 논의된 자금관리계획 작성요령을 참조하기 바람)
여기에서 특히 유의할 사항은 여기에서 제시하는 자금유치 조건은, 투자에 관심있는 당사자들과의 교섭과정에서 그 첫걸음이 된다는 점이며, 실제의 자금조달방식은 당초 당신이 제안하였던 방식과는 전혀 다른 종류의 유가증권을 발행하는 결과로 이어질 수 있다는 것이다.

A. 자금조달 필요액

·앞에서 제시된 실시간대의 자금운용계획에 의거 이 절에서 언급하는 주식 공모제안에서 조달될 자금의 규모와 은행융자, 기타 차입에 의한 자금조달 규모를 설명한다. 이 자금조달 요구액도 향후 3년간의 사업성장 계획에 따른 자금 운용계획과 부합하여야 한다.

B. 투자자금 공모제안

·발행증권의 종류(보통주, 전환사채, 보증사채, 주식첨부사채)와 단위당 액면가격, 총매각 주식수를 제시하고, 발행증권이 보통주가 아닌 경우…(생략)

C. 지분소유현황

D. 자금의 용도